噶尔县财政局2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 26日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县财政局单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县财政局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县财政局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

县财政局无二级预算部门机构

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。

2. 承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算（草案）并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财政所工作，促进基层政府公共服务均等化。

3. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度明细，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程。

5. 推行和指导全县政府采购工作，负责制定县政府采购制度并监督管理；拟定全县政府采购计划组织实施。

6. 贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

7. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责全县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8. 负责办理县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；统筹安排财政扶贫资金；负责县农业综合开发资金管理。

9. 事业单位以及事业单位所办企业国有资产产权登记，代理记账机构设立审批、变更、注销。

10. 对违反财政票据管理规定行为的处罚。对单位和个人违反国家有关投资建设项目规定行为的处罚。对未按国家统一的会计要素从事会计工作等违反会计行为的处罚。对隐匿或故意销毁依法应保护的会计凭证、账簿、财务报告行为的处罚。对不缴或者少缴财政收入行为的处罚。对违反规定使用骗取财政资金及政府承贷或担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚。对私存私放财政资金或其他公款的处罚。对不如实编制提供或者隐匿、故意销毁财务会计报告的处罚。对私自或授意、指使、强令其他机构和人员伪造、变造会计凭证、账簿、会计报告行为的处罚。对评标成员或有关工作人员收受不正当利益或泄露有关情况的处罚。对采购人、采购代理机构政府采购违法行为的处罚。对采购人、代理机构及工作人员、供应商恶意串通，获取不正当利益，提供虚假情况，开标前泄露影响公平竞争招投标情况等的处罚。对评标委员会成员不正当行为的处罚。对供应商中标后不签订合同，拒绝履行合同义务，转让或违规分包中标项目的处罚。对采购人或者采购代理机构未按规定公告政府采购信息的处罚。对政府采购供应商违法行为的处罚。对采购人、采购代理机构隐匿、销毁应当保存的采购文件或伪造、变造采购文件的处罚。对集中采购机构在政府采购监督管理部门考核中，虚报业绩，隐瞒真实情况的处罚。

11. 对代理记账机构的监督检查。对会计资料的监督检查。

12. 金融企业国有资产产权登记管理。

13. 金融企业财务管理监督。金融企业国有资产转让监督。对财政票据的印制、发放、核销、销毁等的监督检查。行政事业单位国有资产实行综合管理。

14. 贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监督工作。

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16. 负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设3个科室，包括：本部门共有三个内设机构。分别为：国库集中支付中心，国有资产监督管理委员会，行政办公室 。本单位编制14人，内退人员1人。

（三）主要工作任务

1.继续加强财源建设，进一步加大促抓财政收入力度，严格依法治税，完善征管制度，严格目标管理和考核，抓好零星税源，真正做到依法征收，应收尽收，确保财政收入实现均衡入库、持续增长和结构优化，增强财政调控能力。

2.继续深化“收支两条线”改革，确保政府非税收入足额、安全、及时入库。

3.严格贯彻执行中央、自治区和地区三级财政工作会议精神，在抓好收入的同时，加强资金、票据管理，加大查纠力度，完善财政监督体系及机制，确保财政资金的使用安全。

4.继续完善服务功能，强化服务质量，通过加强业务知识和业务技能的学习和培训，切实提高财政干部在新形势下的适应工作能力和业务素质。

5.加强勤政廉政建设，严格按照县委、县政府的工作要求，模范遵守工作纪律，加强机关效能建设，打造文明单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县财政局2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入17893417.64元，同比减少19471293.32元，下降52.11%。主要下降原因：

（二）本部门2020年支出7005129.72元，同比减少2615743.21元，下降27.19%。其中：基本支出10726349.36元，主要用于人员经费6145500.08元，同比减少22101898.03元，下降78.24%，主要原因是:人员补助政策变动;日常公用经费4580849.28元，同比减少993626.59元，下降17.82%，主要原因是：根据《预算法》规定，公用经费每年递减5% ;项目支出1056000元，同比增加202208元，上涨23.68%,主要原因是：拨付以前年度项目未支付资金。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资3,878,784.17元，奖金152,469.27元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费327,041.72元，职工基本医疗保险缴费130,465.53元，公务员医疗补助缴费51804.77元，其他社会保障缴费12,614.62元，住房公积金266,772.00元，其他工资福利支出625,000.00元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计4,001,349.28元。其中办公费80,357.00元。印刷费7,318.00元，水费0元，电费30,000.00元，邮电费25,537.27元，取暖费3,475.00元，差旅费38,482.00元，维修(护)费180,000.00元，租赁费518,400.00元，会议费0元，劳务费176,500.00元，委托业务费2,516,372.51元，公务用车运行维护费2,286.50元，其他商品和服务支出422,621.00元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计200,548.00元，其中：生活补助100,000.00元，奖励金50,000.00元，其他对个人和家庭的补助50,548.00元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计579,500.00元，其中：公务用车购置579,500.00元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算23400元，同比减少2501500元，下降99.07%。主要原因：2019年决算数据存在误差。

（一）因公出国（境）费

本部门2020无因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算23400元，同比减少2501500元，下降99.07%。主要原因：因2020年财政局购买了一辆车。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2286.5元。

（三）公务接待费

本部门2020无公务接待费费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度无政府性基金安排的支出。

五、噶尔县财政局2020年直达资金情况说明。

本部门2020年无直达资金。

六、噶尔县财政局2020年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2020年无政府专项债务和余额。

七、噶尔县财政局2020年度国有资本经营预算说明

本部门2020年度无国有资本经营预算。

八、噶尔县财政局2020年度社会保险基金预算说明

本部门2020年无社会保险基金预算。

九、噶尔县财政局2020年绩效目标填报情况

十、本部门2020年无绩效目标。

十一、噶尔县XX单位2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

本部门2020年无财政预算专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 西藏阿里地区噶尔县财政局2020.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。