2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls 2020年边民补助自评表.xls 

 

 

 

 

噶尔县财政局2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020   年 5 月   6 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县财政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县财政局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县财政局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

噶尔县财政局概况

 

一、噶尔县财政局预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、噶尔县财政局职责和机构设置

（一）噶尔县财政局部门职责。

1. 贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。

2. 承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算（草案）并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财政所工作，促进基层政府公共服务均等化。

3. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度明细，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程。

5. 推行和指导全县政府采购工作，负责制定县政府采购制度并监督管理；拟定全县政府采购计划组织实施。

6. 贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

7. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责全县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8. 负责办理县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；统筹安排财政扶贫资金；负责县农业综合开发资金管理。

9. 事业单位以及事业单位所办企业国有资产产权登记，代理记账机构设立审批、变更、注销。

10. 对违反财政票据管理规定行为的处罚。对单位和个人违反国家有关投资建设项目规定行为的处罚。对未按国家统一的会计要素从事会计工作等违反会计行为的处罚。对隐匿或故意销毁依法应保护的会计凭证、账簿、财务报告行为的处罚。对不缴或者少缴财政收入行为的处罚。对违反规定使用骗取财政资金及政府承贷或担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚。对私存私放财政资金或其他公款的处罚。对不如实编制提供或者隐匿、故意销毁财务会计报告的处罚。对私自或授意、指使、强令其他机构和人员伪造、变造会计凭证、账簿、会计报告行为的处罚。对评标成员或有关工作人员收受不正当利益或泄露有关情况的处罚。对采购人、采购代理机构政府采购违法行为的处罚。对采购人、代理机构及工作人员、供应商恶意串通，获取不正当利益，提供虚假情况，开标前泄露影响公平竞争招投标情况等的处罚。对评标委员会成员不正当行为的处罚。对供应商中标后不签订合同，拒绝履行合同义务，转让或违规分包中标项目的处罚。对采购人或者采购代理机构未按规定公告政府采购信息的处罚。对政府采购供应商违法行为的处罚。对采购人、采购代理机构隐匿、销毁应当保存的采购文件或伪造、变造采购文件的处罚。对集中采购机构在政府采购监督管理部门考核中，虚报业绩，隐瞒真实情况的处罚。

11. 对代理记账机构的监督检查。对会计资料的监督检查。

12. 金融企业国有资产产权登记管理。

13. 金融企业财务管理监督。金融企业国有资产转让监督。对财政票据的印制、发放、核销、销毁等的监督检查。行政事业单位国有资产实行综合管理。

14. 贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监督工作。

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16. 负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）噶尔县财政局机构设置。

本部门共有三个内设机构。分别为：支付中心，国有资产管理委员会，行政办公室。

第二部分

 

噶尔县财政局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

噶尔县财政局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。主要下降原因：政府部分资金2020年不在列入财政预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。主要下降原因：政府部分资金2020年不在列入财政预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算支出20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。其中：安排基本支出3487229.12元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加365.58元，上涨0.01%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出16519000元，主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等，同比减少40988400元，下降71.28%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 201（类）06（款）01（项），2020年度预算支出3487229.12元；

2. 201（类）06（款）07（项），2020年度预算支出850000元。

3. 201（类）99（款）99（项），2020年度预算支出9769000元。

4. 229（类）02（款）（项），2020年度预算支出5900000元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费3232099.12元，主要包括：基本工资447792元，津贴补贴1596979.56元，奖金166497.63元，机关事业单位基本养老保险缴费319675.45元，城镇职工基本医疗保险缴费159837.72元，公务员医疗补助缴费54859.01元，工伤保险3995.94元，生育保险13985.81元，住房公积金245223元，休假探亲费129523元，取暖费45500元，防寒费1430元，燃料费36400元，夫妻异地休假交通补助10400元。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费255130元。主要包括：办公费15600元，印刷费1000元，电费7800元，邮寄费780元，电话通讯费23400元，取暖费2470元，差旅费156000元，培训费1300元，福利费780元，维修(护)费2600元，车辆运行维护费23400，其他商品和服务支出20000元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算23400元，同比减少4483100元，下降99.48%。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（一）因公出国（境）费

    本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算23400元整，同比减少4483100元，下降99.48%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费23400元整。根据相关要求规定，2020年政府车辆费用全部列入政府预算。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入(支出）20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。主要下降原因：政府部分资金2020年不在列入财政预算。

七、噶尔县财政局部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。

八、噶尔县财政局部门支出总表的说明。

本部门2020年度预算支出20006229.12元，同比减少40988034.42元，下降67.2%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费3232099.12元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费255130元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

 2020年本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款976.9万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

本部门无政府债务。 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。